编制日历：2024年10月8日
送出日历：2024年10月9日
本选录提供本基金的进军信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。
一、 产物梗概
基金简称 中欧价值品性夹杂发起 基金代码 021755
基金简称A 中欧价值品性夹杂发起A 基金代码A 021755
基金简称C 中欧价值品性夹杂发起C 基金代码C 021756
基金经管东说念主 中欧基金经管有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
上市来回所及上
基金合同成功日 - 暂未上市
市日历
基金类型 夹杂型 来回币种 东说念主民币
运作方式 平淡盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
罗佳明 - 2011年4月1日
基金合同成功满3年后的对应日，若基金金钱净值低于2亿元，基金合同应当
断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法则
其他
或中国证监会礼貌发生变化，上述断绝礼貌被取消、篡改或补充，则本基金
不错参照届时有用的法律法则或中国证监会礼貌践诺。
注：本基金基金类型为偏股夹杂型
二、 基金投资与净值领悟
（一）投资方向与投资策略
请投资者阅读《招募证实书》"基金的投资"章节了解详备情况
本基金通过精选股票，在力图适度投资组合风险的前提下，追求金钱净值
投资方向
的始终持重升值。
本基金的投资边界为具有高超流动性的金融器用，包括国内照章刊行上
市的股票（包括主板、创业板以过头他经中国证监会允许刊行上市的股
投资边界 票）、存托左证、港股通标的股票、债券（包括国债、方位政府债、政府支
抓机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、可退换债券、可交换债券、公斥地行的次级债、分离来回可
转债的纯债部分）、金钱扶持证券、债券回购、银行进款、同行存单、现
金、生息器用（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用生息品（不含
合约类信用生息品）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须稳妥中国证监会的相关礼貌）。
本基金不错参与融资业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行
恰当范例后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票及存托左证投资比例为基金金钱的60%-95%；投资
于港股通标的股票的比例不突出一都股票金钱及存托左证的50%；每个来回日
日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，保
抓现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例总共不低于基金金钱净值的5%；股票期权、股指
期货、国债期货过头他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的礼貌
践诺。
若是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限定，基金经管东说念主在履
行恰当范例后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要接纳从上至下分析的方法进行大类金钱设立，细则股票、债
券、现款等金钱的投资比例，要点通过追踪宏不雅经济数据（包括GDP增长率、
工业增多值、PPI、CPI、市集利率变化、相差口贸易数据等）和政策环境的
变化趋势，来作念前瞻性的计策判断。
本基金治服价值投资理念，通过投资估值合理的高品性公司，悉力取得
中始终的逾额收益。这类公司通常具有优秀的生意模式、高超的公司治理、
权贵的竞争上风和较大的成漫空间，中始终来看具有可抓续的盈利智力，争
主要投资策略
取为投资者带来中始终的逾额收益。
（1）A股精选策略
在定性方面，本基金将详尽计划上市公司的中枢业务竞争力、行业发展
远景、市情势位、筹商管颖悟力、东说念主才资源、治理结构、研发插足、立异属
性等身分，要点热心稳妥研发插足大、经济发展王法、政策驱动和推动经济
结构转型的产业和上市公司。
在定量方面，本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司
的基本面及财务报表信息生动应用各类财务盘算推算评估公司的价值，评估盘算推算
包括但不限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值盘算推算以及研发插足占比、
研发插足增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长
率等筹商盘算推算。
（2）关于存托左证的投资，本基金将依照境内上市来回的股票，通过定
性分析和定量分析相采集的方式，精选优质上市公司；并最大限定幸免由于
存托左证在来回王法、上市公司治理结构等方面的各异而或有的负面影响。
（3）港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的礼貌边界内的香
港联交所上市的股票。关于港股通标的股票，本基金主要接纳“从下到上”
个股扣问方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不
限于：治理结构与经管层（举例：高超的公司治理结构，优秀、诚信的公司
经管层等）、行业集中度及行业地位（举例：具备独有的中枢竞争上风，如
产物上风、成本上风、本领上风和订价智力等）、公司事迹领悟（举例：业
绩褂讪并抓续、具备中始终抓续增长的智力等）。
本基金教练国内宏不雅经济景气周期激发的债券市集收益率的变化趋势，
采用利率预期、久期经管、收益率弧线策略等积极投资策略，悉力取得高于
事迹比较基准的答复。
沪深300指数收益率*70%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）收益率*15%+银
事迹比较基准
行活期进款利率（税后）*15%
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市集基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港
风险收益特征
股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回王法等各异带来的特有
风险。
三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：
中欧价值品性夹杂发起A
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费方式/费率
M 认购费 100万元≤M M≥500万元 1000.00元/笔
M 申购费（前
收费）
M≥500万元 1000.00元/笔
N＜7日 1.50%
赎回费
N≥180日 0
注：上表适用于投资者（通过基金经管东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户
除外）认购/申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金经管东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基
金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募证实书及相关公告。
中欧价值品性夹杂发起C
用度类型 抓有期限（N） 收费方式/费率
N＜7日 1.50%
赎回费 7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
本基金 C 类基金份额不收取认购费。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
经管费 1.20% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
中欧价值品性混
销售劳动费 0.60% 销售机构
合发起 C
其他用度 详见招募证实书的基金用度与税收章节。 相关劳动机构
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。
四、 风险揭示与进军领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文
件。
本基金的风险主要包括：
-市集风险
险，6、法律风险
-经管风险；
-流动性风险；
-策略风险；
-其它风险；
-特有风险：
（1）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投
资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金抓有股票无法正常成交的风
险。
（2）退市风险。科创板践诺比A股其他板块更为严格的退市模范，且不再确立暂停上
市、归附上市和再行上市智力，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。
（3）投资集中风险。因科创板上市企业均为科技立异成长性企业，其生意模式、盈
利风险、事迹波动等特征较为同样，基金难以通过散播投资裁汰投资风险，若股票价钱同
向波动，将引起基金净值波动。
有杠杆性，当出现不利行情时，轻捷的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大耗损。同期，
股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在礼貌的时间内补足保证金，按礼貌将被强
制平仓，可能给基金净值带来要紧耗损。
点。投资股票期权所濒临的主要风险是生息品价钱波动带来的市集风险；生息品基础金钱
来回量大于市集可报价的来回量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和标的指数价钱之
间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金舒服确立或者保管生息品合约头寸
所要求的保证金而带来的保证金风险；来回敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；
以及各类操派头险。
由于无法实时筹措资金舒服确立或者保管国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风
险。同期，该潜在耗损可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险
的使用经由中，基金金钱可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风
险。
抓证券投资，但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操派头险，所投资的金钱
扶持证券之债务东说念主出现爽约，或由于金钱扶持证券信用质料裁汰、市集利率波动导致证券
价钱下降，变成基金财产耗损。受金钱扶持证券市集范畴及来回活跃进程的影响，金钱支
抓证券存在一定的流动性风险。
有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单陈说将濒临失败的风险；在联交
所抓续来回时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入来回
的风险。
入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最驱逐算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记
结算有限包袱公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，细则来回实验
适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损
失。
（1）本基金可通过“港股通机制”投资于香港市集，在市集进入、投资额度、可投
资对象、税务政策等方面都有一定的限定，而况此类限定可能会陆续调整，这些限定身分
的变化可能对本基金进入或退出当地市集变成龙套，从而对投资收益以及正常的申购赎回
产生径直或曲折的影响。
（2）香港市集来回王法有别于内地A股市集王法，此外，在港股通机制下参与香港股
票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：
格并无涨跌幅陡立限的礼貌，因此港股可能领悟出比A股更为剧烈的股价波动；
舒服结算安排的来回日才为港股通来回日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能正常来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
资者将濒临在停市时间无法进行港股通来回的风险；出现内地证券来回所证券来回劳动公
司认定的来回额外情况时，内地证券来回所证券来回劳动公司将可能暂停提供部分或者全
部港股通劳动，投资者将濒临在暂停劳动时间无法进行港股通来回的风险；
取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券
来回所另有礼貌的除外；因港股通股票权益分拨或者退换等情形取得的联交所上市股票的
认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、
退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过
港股通买入或卖出；
国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完结；投票莫得权益登记日
的，以投票截止日的抓有行为策动基准；投票数目超出抓出奇量的，按照比例分配抓有基
数。
资于港股或采纳不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股，存在永别港股进
行投资的可能。
动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用生息品在来反转让经由
中，因无法找到来回敌手或来回敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风
险是在信用生息品的存续期内，由于不可适度的市集及环境变化，创设机构可能出现筹商
情况欠安，或创设机构的现款流与预期出现一定的偏差，从而影响信用生息品结算的风
险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，筹商情况或利率环境出现变化，
引起信用生息品来回价钱波动的风险。
（1）市集风险
势必放大投资风险。将股票行为担保品进行融资来回时，既需要承担原有的股票价钱下落
带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此
承担的风险可能远远突出平淡证券来回。
期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增
加，将濒临融资成本增多的风险。
系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关
系。证券公司为保护自己债权，对投资组合信用账户的金钱欠债情况实时监控，在一定条
件下不错对投资组合担保金钱践诺强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投
资组合的适度，平仓的数额可能突出一都欠债，由此给投资组合带来耗损。
来回所和证券公司都将可能对融资来回采用相应行径，举例提升融资保证金比例、保管担
保比例和强制平仓的条款等，以调节市集自如运行。这些行径将可能给本金带来杠杆效应
裁汰、致使提前进入追加担保物或强制平仓现象等潜在耗损。
（2）流动性风险
融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照商定的期限归赵债务，或上市证券价钱
波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓保管担保比例，且不可按照商定的时
间追加担保物时濒临强制平仓的风险。
（3）信用风险
信用风险主要指来回敌手爽约产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同
的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资来回时间，证券公司融资业务资
格、融资业务来回权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临
一定的风险。
本基金可投资存托左证，存托左证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发
行，代表境外基础证券权益。存托左证抓有东说念主实验享有的权益与境外基础证券抓有东说念主的权
益诚然基本至极，但并不可等同于径直抓有境外基础证券。投资于存托左证可能会濒临由
于境表里市集上市来回王法、上市公司治理结构、鼓吹权益等各异带来的相关成本和投资
风险。在来回和抓有存托左证经由中需要承担的义务及可能受到的限定，应当热心证券交
易无数具有的宏不雅经济风险、政策风险、市集风险、不可抗力风险等。
基金合同成功满3年后的对应日，若基金金钱净值低于2亿元，基金合同应当断绝，且
不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的方式延续。故投资者还可能濒临本基金自动断绝的风
险。
-本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（二）进军领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎勤恳的原则经管和应用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当
事东说念主。
基金产物贵府选录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其
他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情
况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期热心基金管
理东说念主发布的相关临时公告等。
各方当事东说念主应许，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，除经友好
协商不错处分的，任何一方均有权提交上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海外洋仲裁
中心），根据上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心）那时有用的仲裁规
则进行仲裁，仲裁的地点在上海。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不断力，仲
裁用度由败诉方承担。
五、 其他贵府查询方式
以下贵府详见基金经管东说念主网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]
《中欧价值品性夹杂型发起式证券投资基金托管契约》
《中欧价值品性夹杂型发起式证券投资基金招募证实书》
六、 其他情况证实
无