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发布日期:2024-07-18 10:12    点击次数:158

本站音讯,6月11日,国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0221元,累计净值为1.0221元,较前一往将来上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.5%,近6个月上升1.28%,近1年上升2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比141.01%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.2%。

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